| fecha operación | fecha valor | concepto | importe | saldo |
| 08/11/2011 | 08/11/2011 | ABONO / ENRIC DEL DEDOS SCHEZ-EXCURSION FREIXO |
36,00
|
1.377,22
|
| 09/11/2011 | 09/11/2011 | ABONO / ALICIA DE LA PUENTE PEREZ-EXC. FREIXO |
14,00
|
1.391,22
|
| 10/11/2011 | 10/11/2011 | ABONO / ESTHER MARTIN MARTIN |
25,00
|
1.416,22
|
| 11/11/2011 | 11/11/2011 | PAGO / AUTOBÚS FREIXO |
- 248,40
|
1.167,82
|
| 11/11/2011 | 11/11/2011 | PAGO / RESTAURANTE FREIXO |
- 250,00
|
917,82
|
| 11/11/2011 | 11/11/2011 | PAGO / PISCINA FREIXO |
- 62,50
|
855,32
|
| 14/11/2011 | 14/11/2011 | ABONO / RESTO PAGO EXCURSION |
5,00
|
860,32
|
| 25/11/2011 | 25/11/2011 | RECIBO ASOCIACION / REMESA:G37033750/000,161111,5001 / 0000000529 |
- 24,00
|
836,32
|
| 21/12/2011 | 20/12/2011 | COMISION MANTENIMIENTO |
- 6,00
|
830,32
|
| 21/12/2011 | 20/12/2011 | INTERESES / 201106202011122000000000000000000000 / 002205 |
0,00
|
830,32
|
martes, 13 de septiembre de 2011
Movimientos cuenta del AMPA 2011
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Datos de la cuenta
ResponderEliminarnúmero de cuenta: 2104 0042 86 0000079588 divisa: EUR
tipo / nombre: AHORRO ORDINARIO /
Movimientos
fecha
operación fecha
valor concepto importe saldo
03/06/2011 06/06/2011 CORR. ABONO / EXURSION MONTSE - 21,00 994,55
03/06/2011 03/06/2011 ABONO / EXCURSION MONTSE 21,00 1.015,55
06/06/2011 06/06/2011 ABONO / CARLOS NACAR Y Mª JOSE CASTAÑO 33,00 1.048,55
07/06/2011 07/06/2011 ABONO / MARC Y ENRIC DEL DEDO-EXCURSION SANABRIA 81,00 1.129,55
09/06/2011 09/06/2011 ABONO / SUSANA MARTIN CRIADO-CUOTA ANUAL 10,00 1.139,55
10/06/2011 10/06/2011 PAGO / RESTAURANTE - 204,00 935,55
10/06/2011 10/06/2011 PAGO / AUTOBUS - 432,00 503,55
21/06/2011 20/06/2011 COMISION MANTENIMIENTO - 6,00 497,55
21/06/2011 20/06/2011 INTERESES / 201012202011062000000000000000000000 / 002158 0,00 497,55
31/08/2011 31/08/2011 TRANSFERENCIA JUNTA CASTILL-LEON / REMESA:S4711001J/AT0,310811,5003 / 0001402361 259,75 757,30
Hay que descontar 15€ de la excursión, para devolver a Carlitos Nácar, que no pudo asistir por enfermedad y 2€ a Pilar Bernardo, que puse para pagar la comida de la conductora del autobus (la comida de Carlitos + 2€ adulto).
Lo que nos arroja un saldo de 740,30€, pero no podemos rebajar el saldo de 500€, porque nos cobran 18€ de comisiones Caja Duero, ya he conseguido que nos devuelvan algunas, pero no se puede repetir.
Caja Duero Cuenta del AMPA
ResponderEliminarovimientos
fecha
operaciónfecha
valorconceptoimportesaldo07/11/201107/11/2011 TRASPASO S/O / ROSA MARIA CORRAL IZ-EXCURSION FREIXO / 0042093286
46,00
1.227,22
07/11/201107/11/2011 ABONO / KENTI- EXCURSION FREIXO
39,00
1.266,22
07/11/201107/11/2011 ABONO / FAMILIA VIEIRA - EXCURSION FREIXO
50,00
1.316,22
08/11/201108/11/2011 TRANSFERENCIA / AMERICA SANCHEZ OVIE-ADULTO Y NIÑO- EXCU / 0042093304
25,00
1.341,22
08/11/201108/11/2011 ABONO / ENRIC DEL DEDOS SCHEZ-EXCURSION FREIXO
36,00
1.377,22
09/11/201109/11/2011 ABONO / ALICIA DE LA PUENTE PEREZ-EXC. FREIXO
14,00
1.391,22
10/11/201110/11/2011 ABONO / ESTHER MARTIN MARTIN
25,00
1.416,22
11/11/201111/11/2011 PAGO / AUTOBÚS FREIXO
- 248,40
1.167,82
11/11/201111/11/2011 PAGO / RESTAURANTE FREIXO
- 250,00
917,82
11/11/201111/11/2011 PAGO / PISCINA FREIXO
- 62,50
855,32
Tenemos actualmente un saldo de 855,32€.
Después de ingresar 5€ (resto de los 11€ de Sandra Martin, última hora, niña socia, ya que 6€ se pagaron en el restaurante, por su cubierto). Nos arroja un saldo de 860,32€, a día de hoy 14-11-2011.
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